Como adicionar saldos de abertura?
Vá em Meu PayTraq -> Minha Empresa -> Configurações -> Saldos de Abertura.
Data de Conversão – A data em que todos os lançamentos de diário de abertura serão publicados. Esta data deve ser fixada antes de continuar.
Saldo de teste – Saldos da conta a partir da data de conversão definida. Pode ser utilizada para controlar e monitorizar o seu progresso na introdução de dados.
Lançamentos de Periódicos – Registo especial para mostrar todos os lançamentos de periódicos de abertura num só local.
Nova Operação – Lista de operações para criar um novo diário de abertura. Pode criar um novo diário manual, adicionar fatura de venda não paga ou nota de crédito, adicionar pré-pagamento recebido, fatura de compra não paga ou nota de débito, adicionar pré-pagamento pago, reclamação de despesas não pagas e adicionar entradas em stock de abertura.
Data de Conversão
Introduza a data e clique em Continuar
Diário Manual
Para criar um diário manual, selecionar Nova operação -> Criar um novo diário manual. Preencha todos os campos necessários, tais como número do documento, contraparte, narração. Selecione uma conta da lista e introduza o montante de débito ou crédito. Se necessário, preencher o campo de descrição, selecionar a moeda, se esta diferir da moeda do saldo. Para criar uma nova entrada, prima N ou clique no link Adicionar uma Nova Entrada. Clique no botão Postar. O diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Factura de venda não paga
Para adicionar uma factura de venda não paga, seleccionar Nova operação -> Adicionar factura de venda não paga. Preencha todos os campos necessários, tais como número e data do documento, cliente, montante restante devido e moeda, adicione uma descrição. Selecione a base de imposto, no caso de base de imposto em numerário selecione também a chave de imposto, o imposto será atribuído a partir do montante da factura à conta de retenção do IVA. Clique no botão Lançar, a factura e os respectivos lançamentos contábeis manuais serão criados. A factura estará disponível em Vendas -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Pré-pagamento Recebido
Para adicionar um pré-pagamento recebido, selecionar Nova operação -> Adicionar Pré-pagamento Recebido. Preencha todos os campos necessários, tais como número e data do documento, cliente, montante e moeda do pagamento, adicione uma descrição. Selecione a base do imposto, no caso de base do imposto em dinheiro selecione também a chave do imposto, o imposto será atribuído a partir do montante do adiantamento para a conta de retenção do IVA. Clique no botão Lançar, será criada uma factura proforma paga e os respetivos lançamentos diários de pagamento. A factura proforma estará disponível em Vendas -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Nota de Crédito de Venda não paga
Para adicionar uma nota de crédito de vendas não pagas, selecionar Nova operação -> Adicionar nota de crédito de vendas não pagas. Preencha todos os campos necessários, tais como número e data do documento, cliente, montante restante devido e moeda, adicione uma descrição. Selecione a base de imposto, no caso de base de imposto em dinheiro selecione também a chave de imposto, o imposto será atribuído a partir do valor da nota de crédito à conta de retenção do IVA. Clique no botão Lançar, a nota de crédito e os respetivos lançamentos contábeis manuais serão criados. A nota de crédito estará disponível em Vendas -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Factura de compra não paga
Para adicionar uma fatura de compra não paga, selecionar Nova operação -> Adicionar fatura de compra não paga. Preencher todos os campos necessários, tais como número e data do documento, fornecedor, montante restante devido e moeda, adicionar uma descrição. Selecionar a base de imposto, no caso de base de imposto em numerário selecionar também a chave de imposto, o imposto será atribuído a partir do montante da fatura para a conta de retenção do IVA. Clique no botão Lançar, a fatura e os respetivos lançamentos contábeis manuais serão criados. A fatura estará disponível em Compras -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Pré-pagamento pago
Para adicionar um pré-pagamento pago, selecionar Nova operação -> Adicionar pré-pagamento pago. Preencher todos os campos necessários, tais como número e data do documento, fornecedor, montante e moeda do pagamento, adicionar uma descrição. Selecionar a base do imposto, no caso de base do imposto em numerário selecionar também a chave do imposto, o imposto será atribuído a partir do montante do adiantamento para a conta de retenção do IVA. Clicar no botão Lançar, será criada uma fatura proforma paga e os respetivos lançamentos diários de pagamento. A fatura proforma estará disponível em Compras -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Nota de Crédito de Compra não paga
Para adicionar uma nota de crédito de compra não paga, selecionar Nova operação -> Adicionar nota de crédito de compra não paga. Preencha todos os campos necessários, tais como número e data do documento, fornecedor, montante restante devido e moeda, adicione uma descrição. Selecionar a base de imposto, no caso de base de imposto em dinheiro selecionar também a chave de imposto, o imposto será atribuído a partir do montante da nota de crédito à conta de retenção do IVA. Clique no botão Lançar, a nota de crédito e os respetivos lançamentos contábeis manuais serão criados. A nota de crédito estará disponível em Compras -> Documentos, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Pedido de reembolso de despesas não pagas
Para adicionar uma reclamação de despesas não pagas de uma pessoa responsável, selecionar Nova operação -> Adicionar reclamação de despesas não pagas. Preencher todos os campos necessários, tais como número e data do documento, funcionário, montante restante devido e moeda, adicionar uma descrição. Clique no botão Lançar, o pedido de reembolso de despesas e os respetivos lançamentos contábeis manuais serão criados. O pedido de reembolso de despesas estará disponível em Compras -> Pedido de reembolso de despesas, o diário estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos ou Definições de Diário -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário.
Entradas de estoque de abertura
Para adicionar entradas de estoque inicial, selecionar Nova operação -> Adicionar entradas de estoque inicial. Será criado um ajuste de inventário com o tipo Recibo de Inventário. Selecionar armazém. Adicionar produtos com quantidade inicial e custo unitário atual. A caixa de verificação “Lançar como saldos iniciais” deve ser ativada. Clique no botão Atualizar, verifique a correção dos dados introduzidos, clique no botão Aprovar. O diário relacionado estará disponível em Contabilidade -> Lançamentos de Diário ou Definições -> Saldos de Abertura -> Lançamentos de Diário. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Ativo Fixo
Para adicionar um ativo fixo, selecionar Nova Operação -> Adicionar ativo fixo. Selecionar um produto da lista ou introduzir um novo nome para criar um novo ativo fixo. A caixa de verificação “Lançar como saldos iniciais” deve ser ativada. Introduzir o valor bruto e a depreciação acumulada. Se necessário, atualizar o ativo por defeito, a depreciação e as contas de despesas de depreciação. Clicar no botão Alterar, verificar a correção dos dados introduzidos, clicar no botão Aprovar/Postar. O cartão do ativo fixo será criado, o diário estará disponível em Contabilidade -> Entradas no Diário ou Configurações -> Saldos de Abertura -> Entradas no Diário.
Balanço do ensaio
Em Meu PayTraq -> Minha Empresa -> Saldos iniciais -> Saldo de teste, pode verificar a correção da introdução dos dados, se o saldo final da conta do saldo inicial a partir das configurações padrão das contas for igual a zero, então os saldos iniciais são introduzidos corretamente.
Bloqueio do período
Bloquear o período. Mais informações podem ser encontradas aqui.